1、政府和社会资本合作项目财政承受能力论证论 证 报 告日5目录第一章 综述4一、编制目的4二、编制依据4第二章 项目基础信息1一、项目基本信息1二、项目区位1三、建设运营内容2四、投资规模5第三章 责任识别9一、股权投资支出责任9二、运维补贴支出责任9三、风险承担支出责任10第四章 支出测算12一、测算原则12二、影响回报主要因素12三、基本参数及假设前提12四、测算方法12第五章 能力评估25一、财政支出能力评估25二、行业和领域平衡性评估27三、财政承受能力论证结论28第一章 综述一、编制目的财政承受能力论证是指识别、测算政府和社会资本合作(Public-PrivatePartnership
2、,以下简称 PPP)项目的各项财政支出责任,科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响,为 PPP 项目财政管理提供依据;开展PPP 项目财政承受能力论证,是政府履行合同义务的重要保障,有利于规范 PPP 项目财政支出管理,有序推进项目实施,有效防范和控制财政风险, 实现 PPP 可持续发展;财政承受能力论证包括采用定量和定性分析两种方法;财政承受能力论证的结论分为“通过论证”和“未通过论证”。“通过论证” 的项目,各级财政部门应当在编制年度预算和中期财政规划时,将项目财政支出责任纳入预算统筹安排。“未通过论证”的项目,则不宜采用 PPP 模式。编制本财政承受能力报告用以判断本项目能否采用
3、 PPP 模式,为项目实施提供决策参考。二、编制依据(一)相关法律法规(包括但不限于以下):1. 基础设施和公用事业特许经营管理办法(六部委 25 号令);2. 某某院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发201443 号);3. 某某院关于深化预算管理制度改革的决定(国发201445 号);4. 某某院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知(国办发201542 号);5. 关于印发PPP 物有所值评价指引(试行)的通知(财金2015167 号);6. 关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知(财金201521 号);7.
4、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式通知(财金201476 号);8. 财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知(财金2014112 号);9. 财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知(财金2014113 号);10. 关于进一步共同做好政府和社会资本合作(PPP)有关工作的通知(财金201632 号文)。11. 国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见(发改投资20142724 号);(二)相关标准规范(包括但不限于以下):1. 建设项目经济评价方法与参数(第三版);(三)相关项目资料(包括但不限于以下):1. 项目建议书;2. 可行性研究报告
5、;3. 初步设计说明书;4. 本项目工程相关数据;5. 项目所在地政府工作报告、统计数据、工程价格信息等;(四)项目变更处理:如本项目最终采用其他运作方式,则本财政承受能力论证中涉及的相关假设、数据采集、论证方法等均需重新拟订,且论证结论需重新推导。怀远县 2016 年绿化工程 PPP 项目-财政承受能力论证报告序号项目内容1项目概况1、项目基本信息项目名称:怀远县 2016 年绿化工程 PPP 项目项目类型:市政、园林绿化项目所属行业:社会公用事业项目所在地:安徽省怀远县实施机构:怀远县重点工程建设管理局(以下简称“县重点局”2、项目区位榴城公园、城市生态园林景观工程(二期)项目,其中榴城公
6、园位于怀远县涡北新城中心区域(怀远涡北新城乳泉大道与荆涂路交叉口),是城区主干道乳泉大道上一个重要的节点,乳泉大道穿公园而过,将公园分为南北两个部分,作为城市中心最大的综合性公园,它将承载城市悠久的历史文化,通过对城市文化的提炼,将文化元素表现在各细节中,成为整个公园的精神底蕴同时依靠场地中本身存在的遗址,勾起人们对这一区域的记忆, 发扬其文化内涵,以新的手法继续传承下去;城市生态园林景观工程(二期)项目包括乳泉大道西段带状公园、禹都大道西段带状公园、迎宾大道带状公园、涡淮带状公园、城西外环路带状公园、梅郢大沟带状公园、涡河圈堤西堤带状公园、涡河圈堤东堤带状公园、卞和路带状公园、禹都大道东段(
7、南侧)带状公园、第二章 项目基础信息),9老鼋塘湿地公园等的绿化、园建配套工程,依靠原有园林设施, 丰富园林艺术、文化气息,满足人民的生活需求,美化园林风景特色。3、建设运营内容(1)建设内容榴城公园,位于怀远县涡北新城中心区域(怀远涡北新城乳泉大道与荆涂路交叉口),占地面积 19.5 万平方米。怀远县荆涂路北延伸段(乳泉大道-世纪大道)工程位于怀远县榴城镇,荆涂路北延伸段,建设规模南起乳泉大道北至世纪大道,全长 1400 米,规划红线 30 米、60 米。总投资约 2 亿元。主要包含:1、主要构筑物:公园综合管理用房 1 处(1213 m2)、综合驿站 1 座(360m2)地下车库/人防工程
8、(30187.39 m2)、公厕 3 座(65m2)。2、景观湖工程:土方挖方 39360 m2,土方填方 42000 m2,边坡护砌 371m。3、广场工程:木平台 1175 m2,活动广场 30718.9 m2。4、道路工程:装铺园路 9690 m2,主环道(绿道)7530 m2。5、辅助工程:景观亭廊服务设施:景观置石、景观雕塑、景观座凳、景观人行桥、室外停车场。、绿化工程:124100 m2,绿化率 78.8%。照明工程:给水管道、污水、雨水管道。配套工程:其他配套工程。6、怀远县荆涂路北延伸段(乳泉大道-世纪大道)工程新建道路长度约为 1403 米,其中直线段长约 182 米,红线宽
9、度 60 米;环路长约 1221 米,红线宽度 30 米。主要建设内容为道路、排水、绿化、照明、标示标线、监控等。城市生态园林景观工程(二期)项目,共分为十一个子项目绿化面积合计约 245 万平方米,总投额约为 5.0 亿元,其中土建工程费 39168 万元,设备设施采购安装费 5072 万元,工程建设其他费用 3365 万元,预备费 2395 万元。1、乳泉大道西段带状公园项目位于涡西片区,东自涡河五桥,西至禹都大道,绿化、园建配套约 9.5 万平方米,投资估算 1937.19 万元。2、禹都大道西段带状公园项目位于涡西片区,东自涡河二桥,西至禹王西路,绿化、园建配套约 12.3 万平方米,
10、投资估算 2508.16 万元。3、迎宾大道带状公园项目位于涡北片区,南自禹都大道,北至世纪大道。绿化、园建配套约 3.3 万平方米,投资估算 672.92 万元。4、涡淮带状公园项目位于涡北片区,西自新河路,东至合徐高速,绿化、园,建配套约 34.4 万平方米,投资估算 7014.68 万元。5、城西外环路带状公园项目位于涡西片区,南自怀唐路(老 S225),北至禹王西路绿化、园建配套约 3.4 万平方米,投资估算 693.31 万元。6、梅郢大沟带状公园项目位于涡西片区,南自石羊坝,北至禹王路,绿化、园建配套约 11.4 万平方米,投资估算 2324.63 万元。7、涡河圈堤西堤带状公园项
11、目位于涡西片区,东自涡河二桥,西至 S307 省道,绿化、园建配套约 83.9 万平方米,投资估算 17108.48 万元。8、涡河圈堤东堤带状公园项目位于涡北片区,南自涡河二桥,北至何巷闸,绿化、园建配套约 36.3 万平方米,投资估算 7483.69 万元。9、卞和路带状公园项目位于涡北片区,南自禹都大道,北至世纪大道,绿化、园建配套约 3.4 万平方米,投资估算 693.31 万元。10、禹都大道东段(南侧)带状公园项目位于涡北片区,东自合徐高速,西至榴花路,绿化、园建配套约 2.9 万平方米,投资估算 591.35 万元。11、老鼋塘湿地公园项目位于东自新河电灌站,西至涡河四桥,绿化、
12、园建配套约 44 万平方米,投资估算 8972.27 万元。,(2)运营内容项目运营维护范围包括:道路(排水)的管养与维护;公共绿地、路灯等公共设施的管养与维护;环卫保洁工作以及其他与本项目有关的、县重点局或县政府指定的部门要求项目公司承担的维养工作。项目公司应当严格执行城市道路养护、维修的技术规范及园林绿化养护管理标准,定期对绿化苗木进行养护管理(包括但不限于中耕除草、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、缺课苗木补植、现有草花的养护和更换、卫生保洁、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理);对现有的路面、路灯、座椅、指示牌、垃圾桶等便民设施及所有建筑物、
13、构筑物等园林设施存在的自然缺陷进行修复等,确保养护、维修工程的质量。4、投资规模项目总投资约 7 亿元(不含征迁费)。2项目产出说明(1)项目主要产出物详见建设内容(2)产出物的质量标准需符合 DB34/T 5016-2015安徽省园林绿化养护管理标准CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范、CJJ82-2012园林绿化工程施工及验收规范、CJJ89-2012城市道路照明工程施工及验收规程、GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范等国家相关质量标准;3绩效标准分两个层级,分别为建设期绩效考核标准和运营期绩效考核标准,详见附件 1-2。建设期绩效考核指标:附件 1:建设期绩效考核指标运营期绩效考核指标:附件 2:运营期绩效考核指标表(园林绿化设施);4项目用地划拨土地使用权、 出让土地使用权 政府将土地无偿提供给项目公司使用5项目资产权利在合作期内:同时具有项目资产所有权、经营权和使用权 不享有项目资产所有权,但享有经营权和使用权6付费机制政府付费:(1)可用性服务费:是指政府依据项目公司所提供的项目设施或服务是否符合合同约定的标准和要求来付费,、只要项目公司所提供